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顶级外汇交易员分享:交易盈利的真谛!

布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为一名心理学教授和资深交易员,布雷特对交易心理的理解…

布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为一名心理学教授和资深交易员,布雷特对交易心理的理解远胜他人。

在今天的文章中,我们将为大家分享布雷特对于亏损的一些见解,布雷特·斯坦伯格认为成功交易的关键是学习如何适应亏损。在本文中,我们将介绍三种基本的止损策略:基于价格,基于时间和基于指标。这些都可以提前进行练习,从而对于亏损的处理更流畅(即减少情绪上的损失)。

 止损计划1:基于价格 

大多数交易者都熟悉基于价格的止损,尽管并非所有人都会遵循!当时间和指标无法阻止我交易时,我会在损失情况下将基于价格的止损作为最后的手段。

正如我之前提到的那样,我将每笔交易都视为一种假设。如果我已经确定了该市场的候选低点,则在一分钟的时间内购买标普指数。即便我已经注意到,道琼斯工业平均指数和纽约证券交易所综合指数的价格已下跌至显着的负值,但该价格一直保持在之前的低点之上。

实现这种基于价格止损的关键是将你的入场点设置在假设的高点和低点附近,这样当假设失效时,不会亏损很严重。在短期交易中,这意味着我正在查看一分钟和五分钟图以及做市商的买价和卖价。请记住,如果你所交易模式的历史数据仅在50%左右,则必须让亏损的规模比平均盈利小得多,从而保证系统盈利!

 止损计划2:基于时间 

第二种止损方法是利用时间。我交易系统设计为持有21分钟,以获取3个点的利润。如果在21分钟内仍未达到期望的目标,我将退出交易-即使尚未达到我的止损位。

      这种基于时间止损的逻辑如下:我尝试进入短线交易,在该交易中动量朝我的交易方向增加。如果我成功了,该头寸应该很快就可以获利。如果我对某个标的做多,但市场保持平稳或小幅下跌,则意味着我没有正确理解动量,这意味着下一步可能会达到我的止损价位。但我的经验告诉我,当市场处于盘整期间时,我的预想可能是正确的,只是需要时间来证明。因此,基于时间的止损让我可以进行交易而不是亏掉一两个点后随即离场,丢掉机会。

      交易中少数严格的定律之一是每笔交易的风险和报酬与持有期成正比。在设计交易方法时,建议大家考虑持有期,以使你的方法适合自己的个性和风险承受能力。我自己设计的21分钟交易系统,方法是研究各种短暂时间段内标普3个点利润的最佳预测指标。我查看了许多指标—波动率,动量,交易量,日内涨跌幅,各种TICK数据,行业指数,日内新高/新低,指数期货溢价等—以便很好地测试并抵制独立数据。构建系统后,就已经建立了基于时间的止损,这是对我的价格止损的补充。 

 止损计划3:基于指标 

第三种止损方法是基于指标。如上所述,我在交易中使用的许多预测指标都是普通股市指标的盘中版本,例如涨跌幅,新高/新低和成交量。由于指标之间以及指标与价格之间的关系一直在变化,因此我花了很多时间来针对预期价格行为测试这些指标。

开发此类交易方法的很大一部分研究是确定当作为候选预测指标的指标达到极值时会发生什么。极端指标读数会产生趋势的延续还是预测反转?此类信息有助于设置止损。

例如,我的一个交易框架使用了两个小时的平均持有期。纽约证交所综合指数TICK是此方法的重要预测指标。在我的测试期间,当TICK做出下行突破时,市场上涨了148倍,下跌了184倍。当突破向上时,它上涨了205倍,下跌了121倍。有了这样的研究,我创建了一个基于指标的止损。如果TICK突破对我的重要新高或新低(即,如果我做空,则为新高;如果我做多,则为新低),即使没有达到我的止损价,我也会退出交易。

如果你花时间在不同的时间范围内研究日内指标,则可以创建基于指标的止损来适应自己的交易风格和方法。一旦设定了止损,就可以在交易进行时对其进行心理预演,以确保能够严格遵循它们。

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