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掌握这个外汇交易技巧,利润最大化其实很容易!

市场价格千变万化,因此没有固定不变的价格规律。我们没有办法去测定未来行情的级别,就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样,无法预测未来的天气一样。但我们可以用不变的…

市场价格千变万化,因此没有固定不变的价格规律。我们没有办法去测定未来行情的级别,就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样,无法预测未来的天气一样。但我们可以用不变的模式对应万变变化,用固定的模式加上“度”来对应千变万化的市场,用“度”来框定败的范围。

只要遵循一些规则,我们的交易就会做到正期望,我们持续盈利的方法,就是如何保持不败。而保持不败的方法,只有在失败的形式中去找,我们用有限的资金对抗失败的形式,唯一确定的那就是“度”了,只要正确掌握了“度”,并严格执行固定的模型就可以对抗万变的市场,就能做到持续盈利。

这个理论论证一个道理,程序化交易是可行的,可以用不变的模式应对万变的价格,从理论上可以论证,在实践中可以证实,程序化交易能做到正期货望值。而决定程序化交易的成败,不是万变的市场,相反万变的市场才是程序化交易赢利的基础,对“度”的把握才是决定能败的关键。

我们要论证的是——我们交易的方法是不是正期望值的交易系统,如果是,我们就去做,我们要做的是怎样利用交易市场上无限的概率对应我们有限的交易生涯。

当我们的交易系统中亏损的波幅和市场上的波幅产生共震时,我们会来回止损,但这种波幅是有限的,且总会改变的。但是,我们可以用固定的交易模式,用有限的亏损幅度对应无限的赢利幅度,关于亏损问题也就是趋势跟踪中反复震荡的问题,我们用“度”来解决。

这就是用资金管理方法,资金管理有很多种形式,不限于用一种方法。我们要做的就是如何通过资金管理方法,把有限的资金对抗我们交易生涯中所要遭遇的失败概率。今天我们要讨论的是交易中的单位赢利力,也就是用固定量的资金或固定量的手数去操作,长期做下去是不是正期望值,以前在实践中证实是可以的,而现在领悟的是在理论上推断是可行的。

我们在一生的交易生涯中,可以通过方法策略来把我们的失败的概率减少到十万分之一或者百万分之一等等。即便是巴菲特、索罗斯也不能说他在临死之前不翻船,还有很多对冲基金,如老虎基金、长期投资基金等等走向倒闭就是例子,投机生涯的成功,只有等到死才能盖棺定论。

另外,我们要明白一点,资金是有限的,正期望值的系统并不是绝对能赚钱的,而是要结合资金管理才能行得通的。交易最大的风险来自于方向选择的错误,然后才是资金管理,之后是高位新多的风险低位新空的风险。

最大的风险是行情的不可测风险和交易时的连续累计亏损,也就是资金的最大回撤幅度,而非方向性的选择等你哪一天能悟到用抛硬币的方法来决定方向。

在市场上长期稳定赚钱,非常关键的因素就是资金管理,而一些人对资金管理的理解比较狭隘,认为资金管理就是轻仓操作,其实我认为资金管理应当有很多内涵:

1、在开仓前对下一笔次交易的行情演变及开仓量所产生的的风险和收益比进行测估。

2、对各种商品的特性进行深入研究,根据各品种的特性,制定相应比例的开仓量,还可以在交易过程中对品种组合的比例和风险进行研判。

3、利用开仓寸头的变化,在不同时期不同情况下持有不同仓位,达到风险最小化利润最大化。

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