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索罗斯最佳接班人!2019福布斯全球亿万富豪榜榜上有名!

誉有“华尔街神童”之称的Stanley Druckenmiller(斯坦利.德鲁肯米勒),是大家熟知的传奇交易员、世界上最成功的宏观对冲基金经理之一。业界这样描述他:“历史…

誉有“华尔街神童”之称的Stanley Druckenmiller(斯坦利.德鲁肯米勒),是大家熟知的传奇交易员、世界上最成功的宏观对冲基金经理之一。业界这样描述他:“历史上最会赚钱的机器,同时拥有吉姆罗杰斯的分析能力和乔治索罗斯的交易能力”。其在2019福布斯全球亿万富豪榜排名413位。

 一、业绩突出 

过去30年,Stanley Druckenmiller(斯坦利.德鲁肯米勒)创造了年均复合30%的业绩;在他的投资交易生涯中,至今无负收益年份;过去120个季度里,只有5个亏钱的季度。

1980年成立Duquesne 基金,连续30年录得正收益,并在1986年至2010年取得了30%的年均回报率。 

30年未尝败绩,自1980年成立到2011年关闭,Duquesne基金连续30年录得正收益,仅在2010年下跌5%。

Duquesne基金成立时的本金为100万美元,到2010年管理的资产达 120亿美元。30年规模暴增近 12000倍。共计派息超过140亿美元。

要不是他在2010年急流勇退,那么这位一直被称为索罗斯接班人的基金经理创造的神话业绩可能远不止上述这样。

 二、26岁成国家银行首席投资官 

德鲁肯米勒毕业于波顿大学,后在密执安大学攻读经济学研究生,于1977年成为匹兹堡国家银行的一名股票分析员,他是部门员工中唯一一个32岁以下的人,也是唯一没有MBA学位的。在做了一年半的银行和化工行业分析师后,德鲁肯米勒成为银行的研究部主管,于是,25岁的德鲁肯米勒突然间成为了这家公司最年轻的研究主管。

初出茅庐的德鲁肯米勒没有让老板失望,他一上任就遇上了原油危机。作为一个投资新兵,他没有任何心理负担,也不做任何组合管理,而是全仓了两个行业,70%仓位的原油股票和30%的国防军工股票,同时卖掉了所有的债券头寸。很快,他的组合暴涨了100%,而标普指数几乎没有任何变化。此后,26岁的德鲁肯米勒被任命为公司的首席投资官。 

数次交易让德鲁肯米勒训练出了“全垒打”的投资模式。投资中不需要一直出手,不在平庸的机会面前浪费时间,市场每隔几年都会出现那种几乎100%让你赚钱的机会,这时候你只要全部下重注就行了。教科书的组合管理总是让我们分散投资,但好机会并不多。在一个特别好的机会面前,应该将鸡蛋全部放在一个篮子里,然后仔细盯住这个篮子。当然,这种全垒打投资模式的前提是,你需要对各类资产都有深刻的认知。

 三、索罗斯最佳接班人 

进入80年代后期,美国金融市场流传了一本叫做《金融炼金术》的书,这本书的作者就是索罗斯。很快,他通过朋友介绍,认识了索罗斯。两位宏观交易大师在1988年正式联手,德鲁肯米勒出任索罗斯量子基金的首席投资官。索罗斯1969年至1988年管理量子基金之际,平均年化收益率为30%,而在德鲁肯米勒接管之后的最初5年,基金的年回报率上升到了40%。

索罗斯教给德鲁肯米勒一个重要的事情:投资中要做一头金猪,大部分时间休息,看到机会就满仓入场,然后睡觉,等待利润兑现。索罗斯的办公室,甚至放着一头金猪。

 四、心态调整和应对损失 

德鲁肯米勒表示,要想成为一名成功的交易员,需要“果断、开放、灵活和竞争”。1987年美国股市崩盘前一天,德鲁肯米勒的股市敞口刚从净空头转为1.3倍杠杆的净多头,他认为之前的下跌回调结束了,他也看到市场在重要支撑位上徘徊。那一天晚些时候,他意识到自己可能犯了错误,第二天随即就可以立刻翻空,大举做空市场,最后1987崩盘那天他赚了很多钱。在很多成功的交易者身上都可以看到这种灵活性,德鲁肯米勒表现得尤其淋漓尽致。

投机这场游戏中最棒的地方就是:只要还活着(保存了资本),总有机会可以进行下一笔交易。德鲁肯米勒说:我们这个行当里的美妙之处在于仓位的流动性强,我可以在任何一天清完所有持仓。只要还能控制局面,只要还有明天,平了就平了,没必要紧张。

 五、经验总结 

小编总结了几条德鲁肯米勒的投资理念,希望对各位投资者有所启发。

1.操盘方向对或错并不重要,最重要的是方向正确时赚了多少钱,方向错误时又会蚀多少钱

2.把握好“本垒打”。从投资组合的角度来看,在行情顺利得心应手地交易时,要充分利用当前的优势,那时是真正需要你紧握桂冠不放的时刻。正如斯坦利.德拉肯米勒所说的那样:“当你对一笔交易充满信心时,就要给对方致命一击。对市场判断正确时,要最大限度地抓住机会放大胜果。”

3.如果发现方向错误,就应立刻纠正。要善于接受痛苦,并毫不迟疑,毅然决然地作出相应反应的能力,这也是一个伟大交易员的标志。

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